Diário de um Trader: Viver ou juntar dinheiro?

* Texto enviado a Max Gehringer na Rádio CBN.

Recebi uma mensagem muito interessante de um ouvinte da CBN e peço licença para lê-la na íntegra, porque ela nem precisa dos meus comentários. Lá vai:

“Prezado Max, meu nome é Sérgio, tenho 61 anos, e pertenço a uma geração azarada. Quando eu era jovem as pessoas diziam em escutar os mais velhos, que eram mais sábios, agora me dizem que tenho de escutar os jovens porque são mais inteligentes.

Na semana passada eu li numa revista um artigo no qual jovens executivos davam receitas simples e práticas para qualquer um ficar rico. E eu aprendi muita coisa. Aprendi por exemplo, que se eu tivesse simplesmente deixado de tomar um cafezinho por dia, durante os últimos 40 anos, eu teria economizado R$ 30.000,00. Se eu tivesse deixado de comer uma pizza por mês teria economizado R$ 12.000,00 e assim por diante. Impressionado peguei um papel e comecei a fazer contas, e descobri para minha surpresa que hoje eu poderia estar milionário.

Bastava eu não ter tomado as caipirinhas que eu tomei, não ter feito muitas das viagens que fiz, não ter comprado algumas das roupas caras que eu comprei, e principalmente não ter desperdiçado meu dinheiro, em itens supérfluos e descartáveis. Ao concluir os cálculos percebi que hoje eu poderia ter quase R$ 500.000,00 na conta bancária. É claro que eu não tenho este dinheiro. Mas se tivesse sabe o que este dinheiro me permitiria fazer? Viajar, comprar roupas caras, me esbaldar com itens supérfluos e descartáveis, comer todas as pizzas que eu quisesse e tomar cafezinhos à vontade. Por isso acho que me sinto feliz em ser pobre. Gastei meu dinheiro com prazer e por prazer.

E recomendo aos jovens e brilhantes executivos, que façam a mesma coisa que eu fiz. Caso contrário eles chegarão aos 61 anos com um monte de dinheiro, mas sem ter vivido a vida”.

 

Fonte: Max Gehringer na Rádio CBN

Carteira Teórica do Ibovespa – Janeiro a Abril/2012

Entrou em vigor em 2 de janeiro a nova composição da carteira teórica do Ibovespa, que será a referencia nos próximos 4 meses (vigorará entre os dias 2 de janeiro e 30 de abril de 2012). O Índice Bovespa é o mais importante indicador do desempenho médio das cotações do mercado de ações brasileiro, e sua relevância advém do fato do Ibovespa retratar o comportamento dos principais papéis negociados na BOVESPA. Veja lista completa das ações

Conheça a Carteira Teórica do Ibovespa para o quadrimestre de Jan. a Abr. 2012

Código	Ação	Tipo	Qtde. Teórica	Part. (%)
ALLL3	ALL AMER LAT	ON NM	52,33252159741	0,848
AMBV4	AMBEV	PN	12,26307492835	1,339
BBAS3	BRASIL	ON NM	75,90081451797	3,006
BBDC4	BRADESCO	PN ED N1	62,12160917034	3,350
BISA3	BROOKFIELD	ON NM	85,12552703704	0,806
BRAP4	BRADESPAR	PN N1	14,62705009623	0,813
BRFS3	BRF FOODS	ON EJ NM	21,34190470192	1,333
BRKM5	BRASKEM	PNA N1	33,23182752892	0,733
BRML3	BR MALLS PAR	ON NM	29,19456073444	0,902
BRTO4	BRASIL TELEC	PN	18,71986091537	0,363
BTOW3	B2W VAREJO	ON NM	25,90081230099	0,400
BVMF3	BMFBOVESPA	ON NM	185,51372555278	3,210
CCRO3	CCR SA	ON NM	39,79034153153	0,804
CESP6	CESP	PNB N1	9,22336965663	0,505
CIEL3	CIELO	ON NM	15,22206521048	1,239
CMIG4	CEMIG	PN N1	17,49965095877	0,985
CPFE3	CPFL ENERGIA	ON NM	8,68575017991	0,385
CPLE6	COPEL	PNB N1	8,49206704922	0,554
CRUZ3	SOUZA CRUZ	ON	13,74851705347	0,533
CSAN3	COSAN	ON NM	15,44468568842	0,714
CSNA3	SID NACIONAL	ON	58,71080565382	1,586
CYRE3	CYRELA REALT	ON NM	73,35404089231	1,938
DASA3	DASA	ON NM	21,58108706911	0,562
DTEX3	DURATEX	ON NM	31,60548425448	0,485
ELET3	ELETROBRAS	ON N1	18,86491195901	0,584
ELET6	ELETROBRAS	PNB N1	11,25781062752	0,518
ELPL4	ELETROPAULO	PN N2	10,75622875598	0,675
EMBR3	EMBRAER	ON NM	26,93206897985	0,551
FIBR3	FIBRIA	ON NM	34,17463567292	0,836
GFSA3	GAFISA	ON NM	239,49599373483	1,794
GGBR4	GERDAU	PN N1	114,29941406389	3,082
GOAU4	GERDAU MET	PN N1	26,30027750627	0,883
GOLL4	GOL	PN N2	37,50273167283	0,776
HGTX3	CIA HERING	ON NM	12,81854217251	0,782
HYPE3	HYPERMARCAS	ON NM	107,95255374400	1,888
ITSA4	ITAUSA	PN N1	117,93183766496	2,314
ITUB4	ITAUUNIBANCO	PN ED N1	78,41535265919	4,673
JBSS3	JBS	ON NM	70,25639080684	0,728
KLBN4	KLABIN S/A	PN N1	38,01007722474	0,514
LAME4	LOJAS AMERIC	PN I11	41,00697569320	1,038
LIGT3	LIGHT S/A	ON NM	11,18806308253	0,567
LLXL3	LLX LOG	ON NM	72,58890879079	0,422
LREN3	LOJAS RENNER	ON NM	13,16237766062	1,184
MMXM3	MMX MINER	ON NM	100,12610426943	1,150
MRFG3	MARFRIG	ON NM	53,51461486598	0,816
MRVE3	MRV	ON NM	88,90437241554	1,764
NATU3	NATURA	ON NM	15,79763445429	0,995
OGXP3	OGX PETROLEO	ON NM	216,59533179831	5,008
PCAR4	P.ACUCAR-CBD	PN N1	7,47670404067	0,850
PDGR3	PDG REALT	ON NM	284,32778056819	3,062
PETR3	PETROBRAS	ON EJ	65,47334736729	2,682
PETR4	PETROBRAS	PN EJ	219,38140231615	8,360
RDCD3	REDECARD	ON NM	26,19561355180	1,294
RENT3	LOCALIZA	ON EJ NM	13,22062132276	0,587
RSID3	ROSSI RESID	ON NM	86,23319057814	1,249
SANB11	SANTANDER BR	UNT N2	41,51166488577	1,070
SBSP3	SABESP	ON NM	3,14325193854	0,287
TAMM4	TAM S/A	PN N2	6,78798673109	0,417
TIMP3	TIM PART S/A	ON NM	71,06372634151	1,158
TMAR5	TELEMAR N L	PNA	1,54506891228	0,130
TNLP3	TELEMAR	ON	4,55735240550	0,171
TNLP4	TELEMAR	PN	21,10254782215	0,648
TRPL4	TRAN PAULIST	PN N1	1,76680138685	0,179
UGPA3	ULTRAPAR	ON NM	9,85883434692	0,560
USIM3	USIMINAS	ON N1	13,33523062479	0,376
USIM5	USIMINAS	PNA N1	128,30644134108	2,277
VAGR3	V-AGRO	ON NM	776,19744767030	0,424
VALE3	VALE	ON N1	42,51590944401	3,011
VALE5	VALE	PNA N1	139,35039063034	9,384
VIVT4	TELEF BRASIL	PN EJ	10,32361524702	0,889

 

Fonte: BM&F Bovespa

Eike Batista, o empreendedor

Eike Batista dá dicas para quem quer abrir o seu próprio negócio, e explica como multiplicou a fortuna e se tornou o oitavo homem mais rico do mundo.

Eike empreendedor

Fonte: Fantástico

EU LI: A importância do preço de abertura

Li num post do Leandro da LeandroStormer o texto abaixo sobre a lógica do preço de abertura. Vale a pena ler:

Eu Qualquer mercado tem um horário de abertura e de fechamento, seguindo os padrões estabelecidos pelas bolsas de valores. No Brasil, durante o horário de verão, a bolsa abre para negociação de ações às 11hs, com fechamento às 18hs.

Para entender a dinâmica de comportamento dos preços num dia de pregão é preciso ficar atento ao preço de abertura da ação, ou seja, o preço pelo qual são realizados os primeiros negócios do dia. Essas primeiras negociações podem acontecer a níveis de preços superiores ou inferiores ao fechamento do pregão anterior.

Imagine que durante o período de bolsa fechada acontecem fatos que podem mudar a percepção dos traders em relação ao mercado em questão. Além disso, o próprio humor dos participantes do mercado pode mudar, as pessoas podem ficar mais otimistas ou pessimistas. Recentemente Johan Bollen e um grupo de pesquisadores conseguiu mostrar que existe uma forte correlação entre o estado de espírito das pessoas e o comportamento do mercado de ações.

Enfim, as mudanças entre o final de um dia de pregão e início do próximo serão demonstradas pelo preço de abertura. Um preço de abertura maior que o dia anterior demonstra uma entrada de pressão compradora, por outro lado um preço menor significa entrada de pressão vendedora. Nesse caso é importante marcar o fechamento do dia anterior como um ponto de decisão para este mercado. Por exemplo, um preço de abertura em alta, com posterior queda e negociação abaixo do preço de fechamento do dia anterior é um sinal negativo importante, pois a expectativa positiva não conseguiu ser mantida.

Um exemplo facilitará o entendimento: A abertura costuma ficar próximo da máxima ou da mínima do dia. Em pregões altistas, desde o começo do dia os compradores impõe a sua força e tomam a quantidade de ações ou contratos que conseguirem. Já nos dias que a abertura marca a máxima, um grupo menor que lê uma notícia ou é tomado por otimismo compra pagando mais caro já nos primeiros negócios, mas não há força para manter tal movimento ao longo de todo o dia.

Se essa dinâmica for associada à tendência do mercado nos últimos dias e aos rompimentos de suportes e resistências num prazo superior além do volume financeiro projetado para o pregão, é possível montar boas estratégia de day-trade.

Por exemplo, para um mercado que abre em grande gap de alta, rompendo uma zona de resistência e projetando alto volume eu aguardo o movimento da primeira hora de pregão. Se o fechamento do dia anterior é mantido como suporte e há o rompimento da máxima da primeira , busco por entradas na ponta compradora, com a expectativa da manutenção da força compradora ao longo do dia.

Existem outras estratégias que podem ser seguidas entendo a dinâmica entre o preço de abertura e o fechamento do pregão anterior.

 

Fonte: www.leandrostormer.com.br

É possível viver do mercado de ações?

Para quem conhece no mercado de ações a Analise Técnica, o Odir (Didi) Aguiar é um velho conhecido. O Didi é um dos maiores especialista do mercado brasileiro, criador do Didi Index (Agulhada do Didi)… e traz neste vídeo um singela mensagem para você que deseja se tornar um trader!

 

Você gosta de trabalhar? Será que é por isso que o mercado está desse jeito?

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Horário de verão

Neste final de semana (16/10) começa no Brasil o horário de verão. Acertem os seus relógios e fiquem atentos aos novos horários de negociação da BM&FBOVESPA a partir de segunda-feira, dia 17/10.

 

Detalhes em: http://bit.ly/oYw8nW

Por: Gilberto Caray

Experiências na Bolsa com Marcio Noronha

Interessante vídeo com o bate Papo de Marcio Noronha com Leandro Ruschel, da LeandroStormer comentando sobre suas experiências na bolsa durante mais de 40 anos. Uma lição sobre os altos e baixos de um dos precursores da  Análise Técnica no Brasil.

Primeira Parte

Segunda parte

 

Fonte: LeandroStormer

 

 

Bolsa mudará horário com começo do horário de verão

A BM&F Bovespa anunciou que a bolsa abrirá e fechará uma hora mais tarde do horário atual, por conta da adoção do horário de verão brasileiro no domigo, dia 16 de outubro. Dessa forma, a partir do dia 17 a bolsa deverá ter 15 minutos de leilão de pré-abertura iniciado às 10h45 (horário de Brasília), início da sessão as 11h, término as 18h, com call de fechamento às 17h55.

Esse call será válido para os ativos negociados no mercado a vista, série de opção e ETFs (Fundos de Índice), que terão call estendido em dois minutos a partir do último call de ação. O after-market começa meia hora depois, que até as 18h45 ficará em pré-abertura, terminando essas negociações às 19h30.

No dia em que é possível exercer direito sobre opções de ações, as negociações para encerramento de posição, terão de ser feitas das 11h às 12h30, com os exercícios sendo realizado das 12h30 às 14h. No caso de opções sobre índice de ações, a negociação ocorre das 11h às 14h, com exercício automático após as 18h.

Fonte: Infomoney

TraderNEWS – 01Out2011

O Índice bovespa fechou na sexta-feira em queda de 1,99% aos 52.324 pontos num dia de movimentação negativa e bastante direcional onde perdeu um fundo em 52400, mas respeitou os 52 mil. Isto significa uma situação de risco no curto prazo na medida em que aumenta as possibilidades de que o fundo principal, em torno 47.790 pontos, seja novamente atingido.

No semanal a queda foi de 7,38% e no mensal a queda  foi de -23,71%, a maior desde out/08, quando caiu -24,8%.

Fonte do Gráfico - Projeção.com

EU LI: A importâncias dos especuladores

Li recentemente um post  escrito pelo Leandro da leandrostormer e achei um bom ponto para reflexão:

“No mundo inteiro há preconceito com os especuladores ou traders, agentes de mercado que operam em busca do lucro através da compra e venda de ativos e derivativos financeiros. Já o investidor é tratado com tapete vermelho, um grande gerador de riqueza para a sociedade.

Para início de conversa é difícil estabelecer a diferença entre os dois agentes, visto que o objetivo final é o mesmo: lucro. Podemos estabelecer que o investidor é o sujeito que aloca o seu capital com objetivo de auferir lucros no longo prazo.

No caso do mercado de ações, seria o verdadeiro sócio da empresa, que está de olho na forma que a companhia é administrada, no mercado que ela atua e na distribuição de dividendos e valorização do papel ao longo do tempo. Já o especulador está interessado na dinâmica de preço dessa ação, num horizonte de tempo mais curto.

O que importa é gerar uma diferença positiva entre o preço de compra e o preço de venda, geralmente sem maior atenção para os fundamentos do mercado. Os especuladores geram aquele fluxo ágil de capital que viaja pelo mundo em busca de uma oportunidade.

A usual crítica feita aos especuladores é o fato deles buscarem lucros rápidos sem “produzir nada”. Essa é uma visão totalmente equivocada. Imagine o ciclo completo que ocorre no mercado de ações. A empresa XYZ quer expandir as suas atividades e para isso precisa de investimento. Ela produzirá mais, criará mais empregos, enfim, gerará valor para a sociedade. Ela resolve então lançar ações em bolsa. Todo dinheiro levantado na venda dessas ações irá para o caixa da empresa. Depois disso, qualquer negociação secundária com essas ações não impactará diretamente o caixa da empresa.

Mas será que haveria algum investidor para as ações se não houvesse um mercado secundário para transformar aqueles papéis em dinheiro? Aí entra a primeira grande função dos especuladores: dar liquidez aos mercados. Partindo ainda do primeiro exemplo. Alguns compradores primários de ações da empresa XYZ podem querer manter esses papéis em carteira para o longo prazo, seriam chamados então de investidores. Outros podem querer vender no dia seguinte e então passariam a ser especuladores. No final das contas, isso faz alguma diferença para a empresa que poderá utilizar esse capital para expandir as suas atividades e gerar mais riqueza para todos?

Não podemos esquecer que investir ou especular não é um negócio garantido, existe risco embutido em cada alocação. Vejo uma simbiose entre os investidores e especuladores.

Os investidores precisam dos especuladores para ter liquidez nos seus investimentos e os especuladores precisam dos investidores para que os preços estejam ancorados em algum empreendimento real. Existe outro motivo muito importante para darmos liberdade aos investidores e especuladores.

A busca pela eficiência e pela verdade. Como o capital busca as melhores oportunidades de lucro, é gerada concorrência entre as empresas para produzir com o menor custo possível e vender com o melhor preço. Os investidores irão buscar as melhores informações sobre a empresa. Um fato positivo ou negativo afetará o preço das ações e tal movimento será amplificado pelos especuladores. Ou seja, é muito difícil mentir para o mercado. Talvez esse seja o motivo do preconceito com os especuladores: eles dificultam a vida dos concentradores de poder político e econômico. Quando um país é mal administrado e sua moeda é desvalorizada e os juros dos seus títulos são aumentados, é muito fácil colocar a culpa nos especuladores, mas sem eles talvez demoraria bastante tempo para a população descobrir a péssima situação econômica que esse país se encontra e a mudança política necessária seria postergada.

Quando o mercado é livre e temos investidores com sua poupança sendo alocada em busca dos melhores retornos e especuladores em busca de lucro dando liquidez ao mercado nós temos um verdadeiro sistema de geração de riqueza e liberdade.

Só existe uma situação onde o especulador pode ser um agente de destruição de riqueza: quando ele age ilegalmente para criar uma variação de preço vantajosa para as suas posições. Por exemplo, no filme “Smartest guys in the room” temos uma demonstração de quebra de regras legais e morais para buscar o lucro. Num determinado momento alguns traders de contratos de energia forçam o desligamento de usinas elétricas, causando um blackout e com isso um aumento no preço dos contratos negociados, gerando grandes lucros para eles . Esse é um caso de polícia e não um exemplo de especulação.

Fonte: Leandro & Stormer (www.leandrostormer.com.br)